今年最赚钱的当属期货市场,期货公司半年报业绩如何?得风险管理得天下

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随着半年度报告的披露,国内期货市场的整体发展已经显露出来。 从半年度报告数据来看,行业领先的期货公司净利润增长率大幅下降。其中,永安期货仍是业内利润最高的期货公司,净利润达到5.48亿元,但与去年同期相比,净利润增速大幅下降。另外两家领先公司中信期货和海通期货的净利润均出现下降。

值得注意的是,期货公司的收入模式发生了质的变化。风险管理业务已经成为许多期货公司的主要收入来源。在新三板上市的16家期货公司中,10家有1亿元以上的其他业务收入(风险管理业务收入主要体现在报表的其他业务收入中),其中4家有10亿元以上的收入。

所谓的风险管理业务遍布全球。今年,许多期货公司也开始将重心转移到风险管理上。例如,曾经以资产管理业务闻名的天丰期货今年的其他业务收入增长了41倍,而去年的收入不到350万英镑。今年的收入接近1.5亿元。广州期货其他业务收入同比增长近10倍。

总公司净利润增长大幅下降

根据披露的信息,期货行业领先公司的利润增长率明显下降。与2017年上半年相比,当时几家领先期货公司的增长率超过100%,今年期货公司的利润增长率明显下降到平均10%-20%。

永安期货仍然是盈利最多的期货公司,净利润达到5.48亿元,同比增长16.02%。同时,在收入方面,永安期货也高居榜首,达到64.84亿元。据中国证券公司记者的不完全统计,在披露的39家期货公司中,7家净利润超过1亿元。这七家期货公司是永安期货、中信期货、国泰君安期货、海通期货、中国银河期货、申银万国期货和华泰期货。

从永安期货的情况来看,净利润同比增长16.02%。与去年同期相比,净利润增速大幅下降,2017年上半年增速超过100%。从永安期货可以看出,今年上半年期货行业领先公司的利润增长率明显下降。

另外两家领先期货公司中信期货和海通期货的净利润均有所下降。其中,中信期货上半年净利润为1.85亿元,同比下降9.6%。海通期货上半年净利润为1.7亿元,同比下降3.24%。

事实上,这一成就来之不易。2018年上半年,中国期货市场成交量约为14.05亿手,同比下降4.93%,但成交量同比增长约96.10万亿元,同比增长11.86%。这也是由于商品价格全面上涨。

与大型期货公司净利润增长率的下降相比,一些中小型期货公司的表现甚至更差,净利润和收入都在下降。其中,收入降幅最明显的是HNA期货,降幅约为90%。大月期货、金元期货、西南期货和HNA期货净利润下降50%以上。

大岳期货发布的2018年半年度报告显示,公司上半年营业收入为4333.45万元,同比下降2.14%。上市公司股东应占净利润332.3万元,同比下降73.40%。至于净利润大幅下降的原因,大岳期货在报告中表示,新增企业中介佣金率提高,导致营业费用增加1104.63万元,至3913.72万元,同比增长39.32%。这也是导致利润急剧下降的主要因素。

在半年度报告中,有一种期货表现特别好,那就是先为期货融资。今年上半年,收入增速最快,达到297.92%,几乎是增速的三倍。净利润达到4571.16万元,增长63.82%。事实上,容仙期货2017年的表现也非常光明,收入达到13.45亿元,同比增长惊人12倍。净利润5442.3万元,增长129.86%。

然而,从2018年半年度报告来看,容仙期货经纪业务手续费收入下降了17.13%;资产管理业务收入增长19.25%。风险管理业务收入增长341.68%。投资收入和公允价值变动收入增长853.63%。显然,风险管理业务和投资收益已经成为国际金融期货价格飙升的重要原因。

风险管理业务成为创收的主力军

随着期货公司各种创新业务的快速发展,期货公司的收入模式发生了质的变化。特别是,风险管理业务现在已经成为许多期货公司收入的“大头”,并逐渐告别过去收取经纪业务费用的时代。

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